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河套水务集团三年期中期票据正式获得银行间市场交易商协会注册通过

来源: 投融资部   供稿:闫新   时间:2018年1月25日 09:36

2018年1月,由河套水务集团委托光大银行内蒙古分行报审的3年期4亿元中期票据正式获得中国银行间市场交易商协会注册通过(中市协注[2017]MTN741号),光大银行作为主承销商,以余额包销的方式发行。本次中期票据法律咨询机构由北京德恒律师事务所担任,评级机构由中诚信国际信用评级有限责任公司担任,本期票据评级级别为AA。

经河灌总局批准,从2017年初启动发行到现在历时一年。本次中期票据的成功注册,对河套水务集团在银行间市场的下一步融资计划具有重大意义,这是交易商协会对河套水务集团整体信用结构以及经营能力的充分肯定,是河套水务集团融资工作的又一新突破,对进一步实现公司融资成本的灵活配置,提高公司应对变化的金融环境和提升企业在资本市场上的经济价值具有积极意义。不仅为公司提供充分资金保障,也为集团公司在银行间市场提高了知名度。同时,这也是我市首次成功发行中期票据,是巴彦淖尔市经济战略转型路上重要突破,必将产生积极的示范性带动效应。

中期票据MTN是英文Medium-term Notes的缩写,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。是在协会一次注册批准后、在注册期限内连续发行的公募形式的债务证券。

中期票据优势在于与同期贷款利率相比,具有一定的成本优势;一次注册可分期发行,发行方式较为灵活;通过直接融资的价格发现机制,能够彰显发行企业自身良好的信用能力,是针对发行企业设计量体裁衣式的融资工具。

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