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关于开展集团公司内部财务审计和稽核工作的预通知

供稿:admin   时间:2011年4月20日 22:07

所属各单位:

为了切实加强集团公司财务管理工作,提高科学管理、规范管理水平,严肃财经纪律,按照2010年财务工作安排,集团公司决定于六月初对各所属公司开展财务审计和稽核工作,现将有关事项通知如下:

一、重视财务审计和稽核工作,加强组织领导

集团公司对各所属公司财务收支的合法性及经济责任的合规性进行审计和稽核工作,主要目的是掌握集团各所属公司财务管理和财务审批制度执行情况;了解各公司各种收入、支出管理及内部控制制度建设情况;检查各供水公司收支两条线的执行情况;稽核各公司会计基础规范工作以及与财务管理相关的事项。各公司必须予以高度重视并认真做好资料准备和自查工作。为组织好这次财务审计和稽核工作,集团公司成立了财务审计、稽核工作小组。工作小组组成如下:

组长:王凤九

成员:石文光、吕保军、杜静、刘旭珍

联系电话:0478-8287831

二、财务审计和稽核的主要内容

1、各公司2009年度经济责任审计和2010年第一季度财务工作的总体情况;

2、财务管理规章制度及审批程序的制定及执行情况;

3、财务收支情况和财务预算执行情况;

4、建设项目的审批程序、概预算、进度情况及资金使用情况;

5、“收支两条线”执行情况;

6、会计基础工作规范执行情况(包括各类会计凭证和会计帐表等);

7、各类经济合同的审核;

8、重要资产的处置情况。

三、具体时间另行通知。

二0一0年五月十九日

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